1.Ежедневная работа с банками (получение банковских выписок посредством системы Клиент-Банк;выгрузка выписок в программу 1С-Бухгалтерия;обработка и проведение банковских выписок по лицевым счетам в 1С-Бухгалтерия с разнесением по счетам бухгалтерского учета;осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах;взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. 2.Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. 3.Работа с генерирующими поставщиками электроэнергии (Более 75 организаций) и поставщиками прочих работ и услуг.Прием и обработка первичных документов об объемах и стоимости мощности и электроэнергии на оптовом рынке (счетов на оплату, актов, счетов-фактур, УПД) поступающих на бумажном носителе, через электронную почту, а также посредством электронного документооборота через системы Контур.Экстерн, СБИС. 4.Ведение учета текущих бухгалтерских операций по договорам, актам выполненных работ и услуг. 5.Соблюдение и контроль правильности оформления документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов). 6.Контроль за соблюдением договорных обязательств с поставщиками. 7.Взаимодействие с поставщиками по недостающим документам и исправлениям. 8.Проведение регулярных сверок с кредиторами с обязательным получением оригиналов актов сверки, формирование в системе 1С-Бухгалтерия. 9.Работа с почтовой корреспонденцией в части подготовки к отправке экземпляров поставщиков. 10.Архивирование первичных документов (актов выполненных работ, счетов-фактур). 11.Выполнение поручений главного бухгалтера. |